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巴彦淖尔市地方志办公室2017年度决算公开
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  • 2018-09-10
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  巴彦淖尔市地方志办公室2017年度决算相关说明

  

  目录

  第一部分部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)重点项目绩效目标设置情况

  (五)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分名词解释

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  主管本行政区域内的地方志工作。

  (一)组织、指导、督促和检查地方志工作;

  (二)拟定地方志工作规划和编纂方案;

  (三)组织编纂地方志书、地方综合年鉴;

  (四)搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;

  (五)组织开发利用地方志资源。

  二、机构设置及单位构成情况

  准处级建制,机构单设,编制5人,在职工作人员5人。全额拨款参照公务员管理事业单位,归口巴彦淖尔市人民政府办公厅。

  第二部分 内蒙古巴彦淖尔市地方志办公室2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年预算公共财政拨款100.04万元,年初预算100.04万元,和年初数持平,基本支出81.93万元,其中:工资福利支出49.14万元,商品服务支出6.61万元,对个人家庭26.18万元,项目支出12.65万元。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  巴彦淖尔市地志办2017年度收入总计100.04万元,支出总计94.58万元。年末结余5.46万元,与2016年度相比收入减少6.96万元。下降0.93%,减少原因是上年结余12.68万元,支出增加9.28万元,增加原因在职人员退休人员工资公务交通补贴和带薪休假。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  巴彦淖尔市地志办2017年度收入合计100.04万元,其中:财政拨款收入100.04万元,占100%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  巴彦淖尔市地志办2017年度支出合计94.58万元,年末结余5.46万元,其中:基本支出81.93万元,占86.6%;项目支出12.65万元,占13.4%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  巴彦淖尔市地志办2017年度收入总计100.04万元,其中:基本支出81.93万元,占86.6%;项目支出12.65万元,占13.4%。

  2016年度相比预算减少6.96万元。下降0.93%,减少原因是上年结余12.68万元,支出总计94.58万元。与2016年支出增加9.28万元,增长0.9%,增加原因人员工资公务交通补贴和带薪休假。

  (五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  巴彦淖尔市地志办2017年度一般公共预算财政拨款支出合计94.58万元,

  其中:基本支出81.93万元,占86.6%;项目支出12.65万元,占13.4%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  巴彦淖尔市地志办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出81.93万元,其中:人员经费75.32万元,主要包括:“基本工资、津贴补贴、奖金、“对个人和家庭的补助”,较上年增加17.04万元,主要原因是在职人员退休人员工资公务交通补贴和带薪休假增加;公用经费12.65万元,主要包括:“办公费、印刷费、劳务费、邮电费等,较上年减少11.26万元,主要原因是:项目经费支出减少。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  巴彦淖尔市地志办2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.4万元,支出决算为0.29万元,完成预算的72.5%,2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:接待人数减少。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  巴彦淖尔市地志办2017年度财政拨款“三公”经费支出0.29万元。

  公务接待费支出0.29万元。其中:国内公务接待费0.29万元,接待6批次,共接待20余人次,主要用于接待上级部门工作督查和同级下级部门工作交流。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  巴彦淖尔市地志办2017年机关运行经费支出:商品服务支出6.38万元,办公费支出0.66万元,邮电费支出0.29万元,公务接待支出0.29万元,差旅费支出0.5万元,其他商品服务支出0.5万元,其他交通费用支出4.14万元.

  (二)政府采购支出情况

  巴彦淖尔市地志办2017年度财政性资金政府采购支出总额6.23万元,其中:政府采购货物支出6.23万元,比2016年减少10.32万元,下降166%,主要原因是<<巴彦淖尔市志>>委托业务费和印刷费减少。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  2017年地志办国有资产占有使用办公设备13.06万元。

  (四)重点项目绩效目标设置情况

  2017年地方志办公室重点项目的绩效目标进行公开,编辑出版<<巴彦淖尔年鉴>>2017卷,报送<<内蒙古年鉴>>2017卷巴彦淖尔篇,预算经费20万元,《巴彦淖尔年鉴》2017年卷,以全面、系统、客观地记载巴彦淖尔市2016年政治、经济、文化、社会各个方面情况为编辑宗旨,以为国内外各界人士了解、研究巴彦淖尔市提供信息,为编修新志书积累资料,为建设富裕、文明、生态、和谐巴彦淖尔市服务为出版目的。

  (五)预算绩效管理工作开展情况

  2017年市地方志办积极推进全过程预算绩效管理,以绩效目标为导向,进一步加强制度建设,着力促进资金使用绩效的提升,提升自评质量,完善评价指标体系,积极运用绩效评价结果,建立绩效评价结果的反馈与整改,激励与问责制度,切实发挥绩效评价工作的应有作用。

  1、绩效目标置方面:抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,市地方志办从两个类别、十二个层面对2017年预算进行了绩效管理。

  2、绩效评价方面:2017年财务决算时,根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价,本单位层面内部控制基础性评价得分为52分,业务层面内部控制基础性评价得分为35分,共计87分。扣分原因主要包括:一是内部控制不完善,出现管理不到位的地方;二是预算绩效管理制度有不完善、不合理、不易操作的情况。

  强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。2017年市地志办各项收支基本都按预算的目标完成,一是在职人员和退休人员工资支出时按国家规定的工资标准发放给职工。二是公用经费用到了实处,保证了机关正常运转。三是三公经费都按要求合理支出。  

  3、健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。总之,我单位将进一步完善内部控制制度建设,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:秦志荣联系电话:0478-8655557

  第五部分 部门决算公开表

    

巴彦淖尔市地方志办公室决算公开表.XLS

来源:市地志办     编辑:高也